ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 64,283 | 65,882 |
| 減価償却費 | 37,944 | 42,283 |
| 減損損失 | 1,769 | 216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,442 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352 | 390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -660 | -622 |
| 支払利息 | 988 | 723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -1,899 |
| 固定資産除却損 | 278 | 439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,175 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,526 | -38,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,406 | 33,410 |
| その他 | -6,270 | 6,910 |
| 小計 | 103,468 | 115,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 605 |
| 利息の支払額 | -975 | -724 |
| 復興支援に係る寄付金の支払額 | -1,148 | － |
| 法人税等の支払額 | -28,077 | -35,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,949 | 80,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -694 | -461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 547 | 814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,098 | -65,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 4,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -1,097 | -1,347 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,222 | 1,371 |
| その他の支出 | -5,962 | -7,143 |
| その他の収入 | 1,920 | 2,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,539 | -64,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 68,948 | 80,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,652 | -77,518 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,303 | -4,960 |
| 長期借入れによる収入 | 5,537 | 27,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,198 | -14,145 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,008 | -10,013 |
| 配当金の支払額 | -9,458 | -10,172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -62 |
| その他 | 181 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,022 | -9,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 457 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,844 | 6,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,641 | 219,395 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,403 | － |
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