ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 45,817 | 64,283 |
| 減価償却費 | 38,684 | 37,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,264 | 6,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -352 |
| 減損損失 | 222 | 1,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -660 |
| 支払利息 | 1,257 | 988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | -53 |
| 固定資産除却損 | 408 | 278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,981 | 1,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,961 | -10,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520 | 86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,771 | 8,406 |
| その他 | 18,453 | -6,270 |
| 小計 | 112,332 | 103,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 683 |
| 利息の支払額 | -1,260 | -975 |
| 復興支援に係る寄付金の支払額 | -13,087 | -1,148 |
| 法人税等の支払額 | -26,742 | -28,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,843 | 73,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -712 | -694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 404 | 547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,913 | -47,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 787 | 582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,301 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 52 |
| 貸付けによる支出 | -1,129 | -1,097 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,399 | 1,222 |
| その他の支出 | -6,738 | -5,962 |
| その他の収入 | 2,101 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,092 | -50,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,213 | 68,948 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,600 | -58,652 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,809 | -5,303 |
| 長期借入れによる収入 | 9,850 | 5,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,008 | -12,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,889 | -10,008 |
| 配当金の支払額 | -9,577 | -9,458 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -129 | -69 |
| その他 | 1,032 | 181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,916 | -21,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348 | 2,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 208,791 | 208,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,949 | 1,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208,393 | 212,641 |
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