ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,835 | 45,817 |
| 減価償却費 | 39,585 | 38,684 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,642 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 608 | 3,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 594 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -559 | -605 |
| 支払利息 | 1,524 | 1,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -123 |
| 固定資産除却損 | 196 | 408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 1,981 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,973 | -11,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -827 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 737 | 15,771 |
| その他 | -1,868 | 18,675 |
| 小計 | 116,481 | 112,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 601 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -1,260 |
| 復興支援に係る寄付金の支払額 | － | -13,087 |
| 法人税等の支払額 | -27,630 | -26,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,899 | 71,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440 | 404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,913 | -35,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,973 | -1,301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -1,122 | -1,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,922 | 1,399 |
| その他の支出 | -6,541 | -6,738 |
| その他の収入 | 2,006 | 2,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,678 | -41,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 65,033 | 23,213 |
| 短期借入金の返済による支出 | -76,744 | -26,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,104 | -5,809 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 9,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,008 | -13,008 |
| 社債の発行による収入 | 19,884 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,132 | -11,889 |
| 配当金の支払額 | -9,972 | -9,577 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -139 | -129 |
| その他 | 1,029 | 1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,152 | -32,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,600 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,351 | 208,791 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,853 | 1,949 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 208,791 | 208,393 |
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