有価証券報告書-第146期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 60,434 | 61,835 |
減価償却費 | 39,882 | 39,585 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,642 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -535 | 608 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,370 | 594 |
減損損失 | 1,794 | - |
受取利息及び受取配当金 | -550 | -559 |
支払利息 | 1,760 | 1,524 |
固定資産売却損益(△は益) | -22 | -6 |
固定資産除却損 | 598 | 196 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -44 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 325 | 88 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,336 | 12,973 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122 | -827 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,764 | 737 |
その他 | 1,532 | -1,868 |
小計 | 106,011 | 116,481 |
利息及び配当金の受取額 | 550 | 566 |
利息の支払額 | -1,749 | -1,517 |
法人税等の支払額 | -27,748 | -27,630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,064 | 87,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -186 |
定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 440 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,387 | -42,913 |
有形固定資産の売却による収入 | 360 | 493 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,570 | -5,973 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | 196 |
貸付けによる支出 | -1,327 | -1,122 |
貸付金の回収による収入 | 1,784 | 1,922 |
その他の支出 | -5,878 | -6,541 |
その他の収入 | 2,711 | 2,006 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,242 | -51,678 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 91,540 | 65,033 |
短期借入金の返済による支出 | -87,200 | -76,744 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,627 | -5,104 |
長期借入れによる収入 | - | 17,000 |
長期借入金の返済による支出 | -18,748 | -8,008 |
社債の発行による収入 | - | 19,884 |
社債の償還による支出 | -51 | -5,000 |
自己株式の売却による収入 | 7 | 1 |
自己株式の取得による支出 | -80 | -18,132 |
配当金の支払額 | -9,863 | -9,972 |
少数株主への配当金の支払額 | -113 | -139 |
その他 | 1,010 | 1,029 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,124 | -20,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -467 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,803 | 15,600 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 174,502 | 189,351 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | 3,853 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16 | -13 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 189,351 | 208,791 |