ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,882 | 69,157 |
| 減価償却費 | 42,283 | 46,078 |
| 減損損失 | 216 | 1,791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,278 | 2,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 390 | 676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -622 | -673 |
| 支払利息 | 723 | 648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,899 | -410 |
| 固定資産除却損 | 439 | 412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,786 | -11,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 401 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,410 | -14,665 |
| その他 | 6,910 | 29,087 |
| 小計 | 115,631 | 122,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 697 |
| 利息の支払額 | -724 | -662 |
| 法人税等の支払額 | -35,437 | -30,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,075 | 92,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -461 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 814 | 506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,211 | -54,308 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,237 | 2,538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -1,347 | -1,489 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | 1,449 |
| その他の支出 | -7,143 | -7,521 |
| その他の収入 | 2,814 | 1,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,935 | -58,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,279 | -1,576 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,960 | -5,180 |
| 長期借入れによる収入 | 27,007 | 60,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,145 | -19,391 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,013 | -30,592 |
| 配当金の支払額 | -10,172 | -10,065 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62 | -81 |
| その他 | 33 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,033 | -7,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | 690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,753 | 27,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,395 | 247,051 |
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