ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,157 | 68,078 |
| 減価償却費 | 46,078 | 46,758 |
| 減損損失 | 1,791 | 1,154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,795 | 2,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 676 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -673 | -833 |
| 支払利息 | 648 | 778 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -410 | -195 |
| 固定資産除却損 | 412 | 286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,898 | -15,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | 473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,665 | -9,137 |
| その他 | 29,087 | -15,810 |
| 小計 | 122,947 | 78,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 837 |
| 利息の支払額 | -662 | -791 |
| 法人税等の支払額 | -30,361 | -29,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,620 | 49,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -1,451 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506 | 1,484 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,308 | -37,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,538 | 17,273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -1,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -1,489 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,449 | 1,059 |
| その他の支出 | -7,521 | -10,350 |
| その他の収入 | 1,407 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,485 | -30,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,576 | 5,917 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,180 | -3,209 |
| 長期借入れによる収入 | 60,400 | 38,931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,391 | -16,766 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,592 | -50,013 |
| 配当金の支払額 | -10,065 | -10,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -45 |
| その他 | -681 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,168 | -16,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 690 | -654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,656 | 1,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,051 | 249,261 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
