ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,581 | 91,759 |
| 減価償却費 | 55,104 | 48,897 |
| 減損損失 | 990 | 876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,863 | 1,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 4,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,154 |
| 支払利息 | 440 | 745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,168 | 766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,953 | -663 |
| 固定資産除却損 | 424 | 409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,299 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,347 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,478 | -24,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | 1,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,767 | 10,026 |
| その他 | 12,214 | 13,900 |
| 小計 | 103,823 | 148,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,087 | 1,285 |
| 利息の支払額 | -443 | -741 |
| 法人税等の支払額 | -30,034 | -25,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,433 | 123,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,273 | -397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,985 | 730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,852 | -32,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,160 | 2,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -584 | -793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,977 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -484 |
| 貸付けによる支出 | -3,237 | -4,783 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,635 | 97,819 |
| その他の支出 | -9,644 | -19,228 |
| その他の収入 | 889 | 1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,943 | 44,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,366 | -5,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,800 | -5,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,691 | -35,707 |
| 配当金の支払額 | -11,431 | -15,950 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -188 |
| その他 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,368 | -123,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,012 | 44,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,662 | 241,284 |
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