ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,759 | 81,040 |
| 減価償却費 | 48,897 | 35,570 |
| 減損損失 | 876 | 2,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,941 | 21,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,375 | -757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -1,561 |
| 支払利息 | 745 | 785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 766 | 242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -663 | 0 |
| 固定資産除却損 | 409 | 360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -12,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,966 | -13,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,516 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,026 | 11,536 |
| その他 | 13,900 | -28,261 |
| 小計 | 148,767 | 97,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 1,784 |
| 利息の支払額 | -741 | -778 |
| 法人税等の支払額 | -25,389 | -46,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,921 | 52,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -397 | -2,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730 | 270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,074 | -40,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,083 | 348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -5,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 18,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -484 | -7,313 |
| 貸付けによる支出 | -4,783 | -5,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 97,819 | 6,556 |
| その他の支出 | -19,228 | -27,945 |
| その他の収入 | 1,105 | 4,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44,078 | -58,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,903 | -5,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -14,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35,707 | -10,057 |
| 配当金の支払額 | -15,950 | -19,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -188 | -70 |
| その他 | 2 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,247 | -54,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129 | 701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,622 | -60,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 241,284 | 180,603 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
