ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,509 | 26,975 |
| 減価償却費 | 25,533 | 22,442 |
| 減損損失 | 45 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,061 | 1,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,622 | 12,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,684 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,122 | -3,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,436 | -14,484 |
| その他 | -4,579 | -1,704 |
| 小計 | 23,563 | 43,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 891 |
| 利息の支払額 | -253 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -22,284 | -13,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737 | 29,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,936 | -15,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,521 | 1,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356 | -613 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -484 |
| 貸付けによる支出 | -2,222 | -1,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,297 | 95,164 |
| その他の支出 | -5,988 | -8,466 |
| その他の収入 | 1,829 | 1,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,854 | 71,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,199 | -2,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,800 | -5,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,707 | |
| 配当金の支払額 | -5,520 | -10,001 |
| その他 | -79 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,600 | -74,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,913 | 26,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,737 | 223,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
