ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,975 | 22,293 |
| 減価償却費 | 22,442 | 16,882 |
| 減損損失 | 222 | 566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,205 | 16,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,056 | 7,294 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 311 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,859 | 1,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,484 | -8,023 |
| その他 | -1,704 | -24,726 |
| 小計 | 43,165 | 31,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 891 | 1,132 |
| 利息の支払額 | -291 | -431 |
| 法人税等の支払額 | -13,773 | -28,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,992 | 3,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,176 | -17,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,736 | 143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | -2,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -484 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,780 | -2,626 |
| 貸付金の回収による収入 | 95,164 | 2,361 |
| その他の支出 | -8,466 | -13,704 |
| その他の収入 | 1,074 | 4,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,552 | -29,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,923 | -2,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -35,707 | -1 |
| 配当金の支払額 | -10,001 | -11,133 |
| その他 | -185 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,318 | 1,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,932 | -22,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,595 | 218,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
