ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,432 | 10,266 |
| 減価償却費 | 20,667 | 21,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,610 | 1,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,345 | 6,125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,324 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,914 | -814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,523 | -13,006 |
| その他 | 2,414 | 7,635 |
| 小計 | 37,185 | 34,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,362 | 1,283 |
| 利息の支払額 | -437 | -713 |
| 法人税等の支払額 | -10,872 | -11,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,238 | 24,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,867 | -14,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -873 | -951 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,265 |
| 貸付けによる支出 | -696 | -986 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,099 | 1,099 |
| その他の支出 | -15,330 | -10,077 |
| その他の収入 | 2,820 | 5,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,492 | -19,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 20,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,819 | -2,877 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,024 | -28,858 |
| 配当金の支払額 | -8,433 | -8,346 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -612 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| その他 | -377 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,249 | 413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,009 | 974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,494 | 6,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,225 | 189,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
