ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,266 | -14,026 |
| 減価償却費 | 21,594 | 23,488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,803 | 1,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,125 | 6,840 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 855 | 352 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -814 | 4,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,006 | -13,600 |
| その他 | 7,635 | -7,918 |
| 小計 | 34,460 | 1,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,283 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -713 | -771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,030 | 2,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,000 | 4,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,858 | -24,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -951 | -4,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,265 | － |
| 貸付けによる支出 | -986 | -419 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,099 | 796 |
| その他の支出 | -10,077 | -9,078 |
| その他の収入 | 5,149 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,161 | -35,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,600 | 1,850 |
| リース債務の返済による支出 | -2,877 | -3,118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -90 |
| 社債の発行による収入 | 19,928 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28,858 | |
| 配当金の支払額 | -8,346 | -7,896 |
| その他 | -32 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413 | -26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 974 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,227 | -31,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 189,452 | 163,987 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
