ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,026 | -3,809 |
| 減価償却費 | 23,488 | 25,971 |
| 減損損失 | － | 250 |
| のれん償却額 | － | 736 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,058 | -250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,840 | 9,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 352 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,495 | -2,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,600 | -14,743 |
| その他 | -8,195 | 10,415 |
| 小計 | 1,413 | 26,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,597 |
| 利息の支払額 | -771 | -1,198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,508 | -11,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,557 | 15,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,771 | -27,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,123 | -344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -419 | -1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 796 | 1,253 |
| その他の支出 | -9,078 | -9,224 |
| その他の収入 | 1,330 | 2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,678 | -33,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,850 | 1,390 |
| リース債務の返済による支出 | -3,118 | -3,779 |
| 長期借入れによる収入 | 9,300 | 2,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -1,296 |
| 社債の発行による収入 | － | 96 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,924 | |
| 配当金の支払額 | -7,896 | -7,511 |
| その他 | -70 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -27,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,172 | -44,884 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 163,987 | 163,172 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
