ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 61,659 | 63,490 |
| 減価償却費 | 28,878 | 28,601 |
| 減損損失 | 1,068 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -377 | 757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,483 | -18,462 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,447 | -41,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,024 | 35,620 |
| その他 | 9,853 | 8,919 |
| 小計 | 68,441 | 79,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 514 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -1,127 |
| 法人税等の支払額 | -27,720 | -27,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,023 | 51,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,559 | -35,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | 298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -4,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -898 | -768 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,408 | 1,442 |
| その他の支出 | -4,305 | -5,218 |
| その他の収入 | 2,091 | 1,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,228 | -42,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 62,900 | 57,110 |
| 短期借入金の返済による支出 | -65,800 | -65,944 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,364 | -3,780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,301 | -5,801 |
| 社債の償還による支出 | -51 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -9,353 | -9,503 |
| その他 | 584 | 870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,384 | -15,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,574 | -6,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 174,502 | 169,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | 3,853 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -16 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,973 | 186,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
