ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,704 | 54,791 |
| 減価償却費 | 44,430 | 48,679 |
| 減損損失 | 1,423 | 631 |
| のれん償却額 | － | 368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,309 | 3,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,541 | -966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,771 | -1,761 |
| 支払利息 | 1,404 | 1,604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 837 | 371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,239 | -23,858 |
| 固定資産除却損 | 401 | 587 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,861 | -14,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 95 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,288 | -6,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 542 | -1,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001 | 3,763 |
| その他 | 1,151 | -15,552 |
| 小計 | 85,175 | 51,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,852 | 1,988 |
| 利息の支払額 | -1,370 | -1,627 |
| 法人税等の支払額 | -21,324 | -3,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,333 | 47,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,572 | -864 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,466 | 473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,956 | -54,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,554 | 51,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,428 | -8,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,238 | 15,764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,265 | 216 |
| 貸付けによる支出 | -3,644 | -1,724 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,993 | 2,356 |
| その他の支出 | -14,491 | -18,553 |
| その他の収入 | 2,139 | 5,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,435 | -44,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 1,800 |
| リース債務の返済による支出 | -5,766 | -6,577 |
| 長期借入れによる収入 | 20,953 | 61,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -921 |
| 社債の発行による収入 | 19,928 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -50,032 | -31,103 |
| 配当金の支払額 | -16,431 | -15,793 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -85 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | 485 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,777 | 9,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,476 | 12,896 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 194,702 | 208,057 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 458 |
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