ヤマト HD（9064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,815 | 51,704 |
| 減価償却費 | 41,626 | 44,430 |
| 減損損失 | 1,994 | 1,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,633 | 2,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,056 | -4,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,914 | -1,771 |
| 支払利息 | 904 | 1,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,158 | 837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -12,239 |
| 固定資産除却損 | 499 | 401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,965 | -3,861 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,234 | 1,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -356 | 542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,259 | 1,001 |
| その他 | 9,845 | 1,710 |
| 小計 | 110,066 | 85,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948 | 1,852 |
| 利息の支払額 | -900 | -1,370 |
| 法人税等の支払額 | -21,160 | -21,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,953 | 64,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,107 | -4,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,107 | 6,466 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,435 | -31,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,391 | 17,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,751 | -2,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,950 | 3,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,265 |
| 貸付けによる支出 | -3,191 | -3,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,930 | 3,993 |
| その他の支出 | -20,175 | -14,491 |
| その他の収入 | 862 | 2,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,420 | -22,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 600 |
| リース債務の返済による支出 | -5,689 | -5,766 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,953 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,025 | -50,032 |
| 配当金の支払額 | -16,770 | -16,431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -380 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -777 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| その他 | 7 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,617 | -30,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,621 | 11,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,225 | 194,702 |
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