利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは256億11百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が399億41百万円増加しました。これは、主に未払消費税等の増減額が203億48百万円、および仕入債務の増減額が165億73百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは386億99百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が156億13百万円増加しました。これは、主に投資有価証券の取得による支出が157億1百万円増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは95億72百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が22億89百万円減少しました。これは、主に自己株式の取得による支出が200億5百万円減少した一方で、借入金の収支による支出が181億56百万円増加したことによるものであります。

2016/11/10 9:22