営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは256億11百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が399億41百万円増加しました。これは、主に未払消費税等の増減額が203億48百万円、および仕入債務の増減額が165億73百万円増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは386億99百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出が156億13百万円増加しました。これは、主に投資有価証券の取得による支出が157億1百万円増加したことによるものであります。

2016/11/10 9:22