利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは37億50百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入が262億41百万円減少しました。これは主に、未払消費税等の増減額が136億74百万円の支出増加となったことおよび法人税等の支払額が150億84百万円の支出増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは290億42百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収支が1,005億95百万円減少しました。これは主に、貸付金の回収による収入が928億3百万円減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは19億15百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収支が762億34百万円増加しました。これは主に、借入金の収支が415億円増加したことおよび自己株式の取得による支出が357億5百万円の支出減少となったことによるものであります。

2021/11/12 15:14