営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は304億94百万円となり、前連結会計年度末に比べて41億55百万円減少いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は80億31百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ17億82百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として法人税等の支払額が8億42百万円減少するとともに、税金等調整前四半期純利益が8億13百万円、仕入債務の増減額によるキャッシュ・フローが6億45百万円、減価償却費が4億94百万円、賞与引当金の増減額によるキャッシュ・フローが4億25百万円増加した一方、減少要因として売上債権の増減によるキャッシュ・フローが13億46百万円、その他の負債の増減額によるキャッシュ・フローが10億73百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2015/11/13 9:31