キャッシュ・フローの状況
2024年11月8日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 64億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -272億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 142億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,031 | -8,390 | -3,589 | -359 | -11,054 | 30,494 | 通期 | 19,111 | -28,334 | 1,621 | -9,223 | -30,119 | 26,487 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,126 | -10,647 | 10,013 | -1,521 | -8,966 | 34,343 | 通期 | 22,757 | -20,984 | 6,987 | 1,773 | -22,253 | 35,027 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,308 | -13,192 | -4,366 | -2,884 | -11,836 | 28,052 | 通期 | 24,309 | -22,884 | -8,330 | 1,425 | -19,367 | 28,302 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 10,491 | -7,507 | -5,205 | 2,984 | -8,230 | 26,283 | 通期 | 25,337 | -16,892 | -11,659 | 8,445 | -25,914 | 25,231 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 12,191 | -12,745 | -6,087 | -554 | -14,914 | 18,684 | 通期 | 25,901 | -19,867 | -584 | 6,034 | -16,548 | 30,820 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 9,997 | -12,342 | 15,522 | -2,345 | -12,525 | 43,994 | 通期 | 23,229 | -25,402 | 1,473 | -2,173 | -28,344 | 30,366 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,438 | -11,894 | -4,332 | 1,544 | -12,346 | 27,471 | 通期 | 28,985 | -31,567 | 759 | -2,582 | -28,280 | 29,157 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,593 | -12,538 | 4,062 | 55 | -13,165 | 34,067 | 通期 | 32,547 | -22,548 | -208 | 9,999 | -22,226 | 39,460 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,458 | -10,883 | 2,509 | 4,575 | -10,168 | 47,367 | 通期 | 31,107 | -24,340 | -4,408 | 6,767 | -23,139 | 42,796 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 14,264 | -27,257 | 6,463 | -12,993 | -10,167 | 36,190 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -92億2300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 17億7300万
- 2018年3月（連） -19.63%
- 14億2500万
- 2019年3月（連） +492.63%
- 84億4500万
- 2020年3月（連） -28.55%
- 60億3400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -21億7300万
- 2022年3月（連） -18.82%
- -25億8200万
- 2023年3月（連） プラ転
- 99億9900万
- 2024年3月（連） -32.32%
- 67億6700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 10.98%
- 2017年3月（連）
- 12.69%
- 2018年3月（連）
- 12.94%
- 2019年3月（連）
- 12.82%
- 2020年3月（連）
- 12.98%
- 2021年3月（連）
- 12.73%
- 2022年3月（連）
- 14.63%
- 2023年3月（連）
- 15.35%
- 2024年3月（連）
- 13.99%