9072 ニッコン HD

9072
2024/10/07
時価
2420億円
PER 予
14.2倍
2010年以降
3.28-8.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.98倍
2010年以降
0.2-0.64倍
(2010-2024年)
配当 予
5.64%
ROE 予
6.93%
ROA 予
4.07%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 10:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -44億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -243億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 311億700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q8,031-8,390-3,589-359-11,05430,494
通期19,111-28,3341,621-9,223-30,11926,487
2017年
3月期
連結
2Q9,126-10,64710,013-1,521-8,96634,343
通期22,757-20,9846,9871,773-22,25335,027
2018年
3月期
連結
2Q10,308-13,192-4,366-2,884-11,83628,052
通期24,309-22,884-8,3301,425-19,36728,302
2019年
3月期
連結
2Q10,491-7,507-5,2052,984-8,23026,283
通期25,337-16,892-11,6598,445-25,91425,231
2020年
3月期
連結
2Q12,191-12,745-6,087-554-14,91418,684
通期25,901-19,867-5846,034-16,54830,820
2021年
3月期
連結
2Q9,997-12,34215,522-2,345-12,52543,994
通期23,229-25,4021,473-2,173-28,34430,366
2022年
3月期
連結
2Q13,438-11,894-4,3321,544-12,34627,471
通期28,985-31,567759-2,582-28,28029,157
2023年
3月期
連結
2Q12,593-12,5384,06255-13,16534,067
通期32,547-22,548-2089,999-22,22639,460
2024年
3月期
連結
2Q15,458-10,8832,5094,575-10,16847,367
通期31,107-24,340-4,4086,767-23,13942,796

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
191億1100万
2017年3月(連) +19.08%
227億5700万
2018年3月(連) +6.82%
243億900万
2019年3月(連) +4.23%
253億3700万
2020年3月(連) +2.23%
259億100万
2021年3月(連) -10.32%
232億2900万
2022年3月(連) +24.78%
289億8500万
2023年3月(連) +12.29%
325億4700万
2024年3月(連) -4.42%
311億700万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-283億3400万
2017年3月(連)投入-25.94%
-209億8400万
2018年3月(連)投入+9.05%
-228億8400万
2019年3月(連)投入-26.18%
-168億9200万
2020年3月(連)投入+17.61%
-198億6700万
2021年3月(連)投入+27.86%
-254億200万
2022年3月(連)投入+24.27%
-315億6700万
2023年3月(連)投入-28.57%
-225億4800万
2024年3月(連)投入+7.95%
-243億4000万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
16億2100万
2017年3月(連)資金調達
69億8700万
2018年3月(連)返済還元
-83億3000万
2019年3月(連)返済還元
-116億5900万
2020年3月(連)返済還元
-5億8400万
2021年3月(連)資金調達
14億7300万
2022年3月(連)資金調達
7億5900万
2023年3月(連)返済還元
-2億800万
2024年3月(連)返済還元
-44億800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-92億2300万
2017年3月(連) プラ転
17億7300万
2018年3月(連) -19.63%
14億2500万
2019年3月(連) +492.63%
84億4500万
2020年3月(連) -28.55%
60億3400万
2021年3月(連) マイ転
-21億7300万
2022年3月(連) -18.82%
-25億8200万
2023年3月(連) プラ転
99億9900万
2024年3月(連) -32.32%
67億6700万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-301億1900万
2017年3月(連)減少-26.12%
-222億5300万
2018年3月(連)減少-12.97%
-193億6700万
2019年3月(連)増加+33.8%
-259億1400万
2020年3月(連)減少-36.14%
-165億4800万
2021年3月(連)増加+71.28%
-283億4400万
2022年3月(連)減少-0.23%
-282億8000万
2023年3月(連)減少-21.41%
-222億2600万
2024年3月(連)増加+4.11%
-231億3900万

現金等#8

2016年3月(連)
264億8700万
2017年3月(連) +32.24%
350億2700万
2018年3月(連) -19.2%
283億200万
2019年3月(連) -10.85%
252億3100万
2020年3月(連) +22.15%
308億2000万
2021年3月(連) -1.47%
303億6600万
2022年3月(連) -3.98%
291億5700万
2023年3月(連) +35.34%
394億6000万
2024年3月(連) +8.45%
427億9600万

営業CFマージン

2016年3月(連)
10.98%
2017年3月(連)
12.69%
2018年3月(連)
12.94%
2019年3月(連)
12.82%
2020年3月(連)
12.98%
2021年3月(連)
12.73%
2022年3月(連)
14.63%
2023年3月(連)
15.35%
2024年3月(連)
13.99%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高