ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,397 | 21,637 |
| 減価償却費 | 10,630 | 11,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 452 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -566 | -681 |
| 支払利息 | 205 | 210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -484 | -460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | -96 |
| 固定資産除却損 | 77 | 3,273 |
| リース資産解約益 | － | -3,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -372 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742 | -718 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 759 | 814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167 | 2,416 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -968 | 985 |
| その他 | -544 | -186 |
| 小計 | 29,447 | 35,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -205 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -6,776 | -7,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,229 | 28,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49,505 | -1,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,215 | 1,162 |
| 有価証券の取得による支出 | -701 | -225 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 877 | 1,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,985 | -32,240 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 762 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 861 | 95 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -125 |
| 貸付金の回収による収入 | 343 | 220 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -263 |
| その他 | -116 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,402 | -31,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,869 | -3,843 |
| 自己株式の取得による支出 | | -573 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,667 | -4,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -113 | -344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,473 | 759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453 | -1,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,366 | 29,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
