ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,637 | 22,776 |
| 減価償却費 | 11,237 | 12,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -806 |
| 支払利息 | 210 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -460 | -640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | -78 |
| 固定資産除却損 | 3,273 | 12 |
| リース資産解約益 | -3,285 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -718 | 1,939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 814 | 1,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,416 | 185 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 985 | 685 |
| その他 | -186 | 196 |
| 小計 | 35,419 | 38,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 938 |
| 利息の支払額 | -209 | -223 |
| 法人税等の支払額 | -7,401 | -6,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,985 | 32,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,081 | -1,362 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,162 | 1,718 |
| 有価証券の取得による支出 | -225 | -286 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,066 | 510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,240 | -22,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -125 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 211 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -263 | － |
| その他 | 187 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,567 | -22,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,843 | -1,823 |
| 自己株式の取得による支出 | -573 | -3,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,472 | -5,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| その他 | -344 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 759 | -208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | 511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,208 | 10,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,157 | 39,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
