ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:09
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,794 | 10,880 |
| 減価償却費 | 5,809 | 6,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -5 | -217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | -696 |
| 支払利息 | 123 | 213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | -205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -59 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -618 | 213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 866 | 1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -58 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,826 | -2,527 |
| その他 | -542 | 1,419 |
| 小計 | 18,886 | 16,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 1,148 |
| 利息の支払額 | -119 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -4,288 | -3,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,458 | 14,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,728 | -711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 801 | 851 |
| 有価証券の売却による収入 | 144 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,954 | -9,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -377 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,925 |
| その他 | -10 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,883 | -27,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,139 | -1,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -967 | -3,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,274 | -3,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -717 |
| その他 | -101 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,509 | 6,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,907 | -6,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,367 | 36,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
