キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,025 | 12,320 |
| 減価償却費 | 6,882 | 8,061 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -217 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -744 |
| 支払利息 | 213 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -41 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | 2,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,368 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 913 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,527 | -12 |
| その他 | 1,030 | 537 |
| 小計 | 16,816 | 21,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,148 | 1,563 |
| 利息の支払額 | -182 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -3,519 | -4,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,264 | 19,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -711 | -791 |
| 定期預金の払戻による収入 | 851 | 750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,790 | -16,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | 561 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -778 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,925 | － |
| その他 | -99 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,257 | -17,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,160 |
| 短期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -17,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,177 | -1,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | -1,884 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4,205 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,471 | -3,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -717 | -163 |
| その他 | -169 | -974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,463 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,606 | -164 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 36,190 | 35,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
