ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,229 | 11,794 |
| 減価償却費 | 5,847 | 5,809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 275 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | -104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -450 |
| 支払利息 | 104 | 123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,132 | -618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110 | 866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -960 | 1,826 |
| その他 | -484 | -542 |
| 小計 | 15,473 | 18,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 512 | 980 |
| 利息の支払額 | -104 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -3,287 | -4,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,593 | 15,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -649 | -1,728 |
| 定期預金の払戻による収入 | 995 | 801 |
| 有価証券の売却による収入 | 365 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,745 | -9,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 69 |
| その他 | -176 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,538 | -10,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | -13,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,657 | -967 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,294 | -3,274 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| その他 | -69 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,062 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 792 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,909 | 7,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,460 | 47,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
