ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,948 | 10,229 |
| 減価償却費 | 5,245 | 5,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -382 |
| 支払利息 | 92 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,522 | 1,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 505 | 110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789 | 36 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69 | -960 |
| その他 | -429 | -484 |
| 小計 | 16,617 | 15,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 874 | 512 |
| 利息の支払額 | -92 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -3,961 | -3,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,438 | 12,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -614 | -649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 657 | 995 |
| 有価証券の取得による支出 | -225 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 497 | 365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,261 | -12,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 130 | 74 |
| その他 | 6 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,894 | -12,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,928 | -911 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,657 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,234 | -2,294 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -5 |
| その他 | -162 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,332 | 4,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,895 | 4,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,471 | 34,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
