ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,936 | 9,948 |
| 減価償却費 | 5,094 | 5,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 285 | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -381 |
| 支払利息 | 96 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,979 | 2,522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -193 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565 | -789 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,500 | 69 |
| その他 | -309 | -429 |
| 小計 | 13,255 | 16,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 874 |
| 利息の支払額 | -96 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -3,668 | -3,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,997 | 13,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -642 | -614 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587 | 657 |
| 有価証券の取得による支出 | -279 | -225 |
| 有価証券の売却による収入 | 433 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,416 | -12,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 95 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 166 | 130 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,342 | -11,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 130 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935 | -1,928 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,497 | -2,234 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -167 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,522 | -4,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,174 | -2,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,994 | 27,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
