キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,480 | 7,936 |
| 減価償却費 | 4,969 | 5,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70 | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -314 |
| 支払利息 | 88 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -277 | -186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -839 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -940 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 823 | 2,979 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 348 | -193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,073 | -1,500 |
| その他 | 176 | -309 |
| 小計 | 15,447 | 13,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 507 |
| 利息の支払額 | -88 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -4,209 | -3,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,191 | 9,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470 | 587 |
| 有価証券の取得による支出 | -817 | -279 |
| 有価証券の売却による収入 | 822 | 433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,864 | -12,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,489 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -492 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 166 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,745 | -12,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 181 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -171 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,946 | -1,935 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,474 | |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,320 | -2,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| その他 | -348 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,087 | 15,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,788 | 13,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,820 | 43,994 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | － |
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