キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,140 | 27,347 |
| 減価償却費 | 14,926 | 17,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 178 | -166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -316 | -717 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,395 | -1,411 |
| 支払利息 | 447 | 790 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -572 | -527 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -663 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -1,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -790 | 2,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 318 | 147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,424 | -814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -774 | 571 |
| その他 | 850 | 1,500 |
| 小計 | 33,410 | 44,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,846 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -410 | -675 |
| 法人税等の支払額 | -7,204 | -8,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,642 | 38,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,120 | -1,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,290 | 1,452 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -737 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,688 | -26,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -832 | -1,275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,008 | -632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 914 | 2,586 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -854 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,729 | － |
| その他 | -250 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,978 | -25,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,160 |
| 短期借入れによる収入 | 47,800 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -17,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,538 | -2,859 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -14,999 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -4,205 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 22,110 | － |
| 配当金の支払額 | -6,835 | -7,722 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,180 | -286 |
| その他 | -278 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,076 | -11,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399 | -705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,859 | 767 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,937 | 36,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
