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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	24,140	27,347
減価償却費	14,926	17,424
賞与引当金の増減額（△は減少）	178	-166
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	5	8
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-10
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-316	-717
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-10	9
受取利息及び受取配当金	-1,395	-1,411
支払利息	447	790
持分法による投資損益（△は益）	-572	-527
固定資産売却損益（△は益）	-141	-663
固定資産除却損	1	7
投資有価証券売却損益（△は益）	-30	-1,424
売上債権の増減額（△は増加）	-790	2,757
その他の資産の増減額（△は増加）	318	147
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,424	-814
その他の負債の増減額（△は減少）	-774	571
その他	850	1,500
小計	33,410	44,827
利息及び配当金の受取額	1,846	2,229
利息の支払額	-410	-675
法人税等の支払額	-7,204	-8,223
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,642	38,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,120	-1,383
定期預金の払戻による収入	1,290	1,452
有価証券の取得による支出	－	-737
有価証券の売却及び償還による収入	－	761
有形固定資産の取得による支出	-26,688	-26,876
有形固定資産の売却による収入	261	1,139
無形固定資産の取得による支出	-832	-1,275
投資有価証券の取得による支出	-1,008	-632
投資有価証券の売却による収入	914	2,586
貸付けによる支出	-22	-854
貸付金の回収による収入	208	332
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-26,729	－
その他	-250	-76
投資活動によるキャッシュ・フロー	-53,978	-25,564
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,160
短期借入れによる収入	47,800	4,000
短期借入金の返済による支出	-30,000	-17,800
長期借入れによる収入	－	34,000
長期借入金の返済による支出	-2,538	-2,859
自己株式の取得による支出	-10,001	-14,999
自己株式の売却による収入		－
子会社の自己株式の取得による支出	－	-4,205
社債の発行による収入	10,000	10,000
社債の償還による支出	-10,000	-10,000
新株予約権付社債の発行による収入	22,110	－
配当金の支払額	-6,835	-7,722
非支配株主への配当金の支払額	-1,180	-286
その他	-278	-85
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,076	-11,119
現金及び現金同等物に係る換算差額	399	-705
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,859	767
現金及び現金同等物の中間期末残高	35,937	36,705

ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート