ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,634 | 24,140 |
| 減価償却費 | 12,483 | 14,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 613 | 178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 232 | -316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,395 |
| 支払利息 | 253 | 447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -573 | -572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -141 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -966 | -790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 413 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | -3,424 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,541 | -774 |
| その他 | 86 | 850 |
| 小計 | 37,646 | 33,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,603 | 1,846 |
| 利息の支払額 | -249 | -410 |
| 法人税等の支払額 | -7,893 | -7,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,107 | 27,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,319 | -1,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,095 | 1,290 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 294 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,517 | -26,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 121 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -1,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 914 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -430 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,729 |
| その他 | -256 | -250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,340 | -53,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 47,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,151 | -2,538 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,001 | -10,001 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 22,110 |
| 自己株式の売却による収入 | 280 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,471 | -6,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -1,180 |
| その他 | -57 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,408 | 19,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 978 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,336 | -6,859 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,796 | 35,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
