ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,657 | 8,874 |
| 減価償却費 | 3,790 | 4,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 316 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -283 |
| 支払利息 | 90 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | 858 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | -1,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592 | -542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 306 | 533 |
| その他 | 271 | -118 |
| 小計 | 11,497 | 12,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 674 |
| 利息の支払額 | -90 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -4,033 | -4,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,031 | 9,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,344 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,042 | 55 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,599 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,865 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,910 | -8,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -216 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 79 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -45 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,390 | -10,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,360 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,232 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204 | -1,036 |
| 自己株式の取得・売却による収支 | | |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -1,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| その他 | -144 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,589 | 10,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | -636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,155 | 7,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,487 | 34,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
