ニッコン HD（9072）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,776 | 23,634 |
| 減価償却費 | 12,307 | 12,483 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 613 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 16 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 101 | 232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -1,067 |
| 支払利息 | 229 | 253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -640 | -573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -64 |
| 固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,939 | -966 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,291 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185 | 25 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 685 | 2,541 |
| その他 | 196 | 86 |
| 小計 | 38,176 | 37,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 1,603 |
| 利息の支払額 | -223 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -6,344 | -7,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,547 | 31,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,362 | -2,319 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,718 | 2,095 |
| 有価証券の取得による支出 | -286 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | 294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,232 | -23,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | 197 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -430 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -495 | － |
| その他 | -312 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,548 | -24,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823 | -14,151 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,001 | -4,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 280 |
| 配当金の支払額 | -5,382 | -6,471 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| その他 | 4 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -4,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 511 | 978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,302 | 3,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,460 | 42,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
