営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は280億52百万円となり、前連結会計年度末に比べて69億75百万円減少いたしました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は103億8百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ11億82百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利益が13億43百万円、その他の資産の増減額が8億53百万円、仕入債務の増減額が6億3百万円それぞれ増加した一方、減少要因として退職給付に係る負債の増減額が12億77百万円減少したことによるものであります。

2017/11/13 9:25