利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は104億91百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1億82百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として退職給付に係る負債の増減額が10億91百万円、売上債権の増減額が6億24百万円それぞれ増加、法人税等の支払額が4億72百万円減少した一方、減少要因としてその他の負債の増減額が18億43百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は75億円7百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ56億84百万円減少いたしました。これは主に、増加要因として定期預金の預入による支出が49億円増加した一方、減少要因として有形固定資産の取得による支出が36億20百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が9億34百万円それぞれ減少、定期預金の払戻による収入が58億29百万円増加したことによるものであります。

2018/11/12 14:18