営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は104億91百万円となり、前第2四半期連結累計期間に比べ1億82百万円増加いたしました。これは主に、増加要因として退職給付に係る負債の増減額が10億91百万円、売上債権の増減額が6億24百万円それぞれ増加、法人税等の支払額が4億72百万円減少した一方、減少要因としてその他の負債の増減額が18億43百万円減少したことによるものであります。

2018/11/12 14:18