支払手形及び営業未払金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、15,500,208千円(前連結会計年度末16,122,565千円)となり、622,357千円減少しました。これは、電子記録債務が174,761千円増加(前連結会計年度末842,943千円、当中間連結会計期間末1,017,704千円)したこと及び短期借入金が103,159千円増加(前連結会計年度末6,045,700千円、当中間連結会計期間6,148,859千円)した一方で、一年内償還社債が500,000千円減少(前連結会計年度末500,000千円、当中間連結会計期間末なし)したこと、支払手形及び営業未払金が210,155千円減少(前連結会計年度末5,392,133千円、当中間連結会計期間末5,181,978千円)したこと、リース債務が96,512千円減少(前連結会計年度末589,981千円、当中間連結会計期間末493,468千円)したこと及び賞与引当金が80,387千円減少(前連結会計年度末955,747千円、当中間連結会計期間末875,360千円)したことが主な要因であります。
(固定負債)

2024/01/30 9:10

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

(※1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「営業未収入金」、「電子記録債権」、「支払手形及び営業未払金」、「電子記録債務」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(※2) 市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/01/30 9:10