カンダ HD（9059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,034,781 | 1,041,150 |
| 減価償却費 | 683,612 | 694,348 |
| 減損損失 | 22,726 | － |
| のれん償却額 | 21,429 | 50,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,096 | -1,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,118 | -21,746 |
| 支払利息 | 41,391 | 48,667 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,641 | -7,170 |
| 為替差損益（△は益） | -13,629 | 14,621 |
| 助成金収入 | － | -12,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,102 | -53,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,804 | 20,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,376 | -152,587 |
| その他 | 894,229 | 280,796 |
| 小計 | 2,706,499 | 1,901,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,034 | 21,834 |
| 利息の支払額 | -40,699 | -47,941 |
| 法人税等の支払額 | -335,581 | -483,012 |
| 助成金の受取額 | － | 12,311 |
| 法人税等の還付額 | 109,151 | 8,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,463,404 | 1,413,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,334 | -1,697,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,639 | 6,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,537 | -50,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,389 | -2,552 |
| 貸付金の実行による支出 | -5,619 | -27,503 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,588 | 2,970 |
| その他 | -87,815 | -63,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,469 | -1,832,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -518,149 | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447,710 | -426,075 |
| リース債務の返済による支出 | -531,345 | -199,802 |
| 配当金の支払額 | -128,965 | -127,966 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -479 | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,200 | -67,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,631,850 | 368,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,825 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,259 | -50,274 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 195,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,481,040 | 3,608,486 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8,560 |
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