訂正四半期報告書-第106期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,017 | 894 |
| 減価償却費 | 694 | 706 |
| のれん償却額 | 50 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △22 |
| 支払利息 | 48 | 48 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △7 | △3 |
| 為替差損益(△は益) | 14 | 12 |
| 助成金収入 | △12 | △48 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29 | △381 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | 0 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △152 | △100 |
| その他 | 249 | 479 |
| 小計 | 1,901 | 1,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | △47 | △49 |
| 助成金の受取額 | 12 | 48 |
| 法人税等の支払額 | △483 | △385 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,697 | △797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50 | △60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △8 |
| 貸付金の実行による支出 | △27 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | △63 | △71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,832 | △918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 690 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △426 | △426 |
| リース債務の返済による支出 | △199 | △242 |
| 配当金の支払額 | △127 | △128 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △67 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 368 | △348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50 | 24 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,455 | 3,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195 | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,608 | ※ 3,264 |
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