有価証券報告書-第102期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 845,964 | 909,834 |
| 減価償却費 | 1,692,825 | 1,616,158 |
| 減損損失 | 107,787 | 27,014 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 62,803 | △2,705,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,696 | 7,856 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,453 | 21,220 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,187 | △4,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,787,913 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,587 | 452 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △77,826 | △50,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27,965 | △26,801 |
| 支払利息 | 341,362 | 323,307 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △49,752 | △56,148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 318,426 | △336,529 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,909 | △24,839 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,063 | 198,739 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,406 | △72,818 |
| その他 | △165,862 | △553,971 |
| 小計 | 3,161,692 | 2,060,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,465 | 40,661 |
| 利息の支払額 | △341,510 | △337,442 |
| 法人税等の支払額 | △504,650 | △463,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,997 | 1,300,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △317,100 | △530,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,400 | 516,950 |
| 有価証券の取得による支出 | △101,237 | △202,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,162 | △7,979 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,782,839 | △1,624,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,904 | 56,678 |
| その他 | 6,681 | 11,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,690,353 | △1,579,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △950,000 | △692,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,627,575 | 8,448,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,027,925 | △8,619,607 |
| 自己株式の取得による支出 | △47,286 | △507 |
| 配当金の支払額 | △103,941 | △103,045 |
| その他 | △17,546 | 79,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519,125 | △887,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 148,518 | △1,166,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,848,856 | 3,997,375 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,997,375 | ※ 2,831,264 |
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