有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,092,636 | 1,749,005 |
| 減価償却費 | 1,740,500 | 1,790,249 |
| 減損損失 | 52,898 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,460 | △1,440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,347 | △1,253 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,224 | 12,495 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 217,133 | 156,219 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,110 | 64,559 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △33,322 | △69,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,791 | △42,442 |
| 支払利息 | 199,656 | 178,415 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △64,880 | △62,252 |
| 受取保険金 | △2,765 | △118,652 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 115,283 | 569,787 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,422 | 40,947 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,284 | △260,875 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 141,132 | △26,012 |
| その他 | △32,809 | △219,502 |
| 小計 | 4,375,414 | 3,759,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,076 | 72,784 |
| 利息の支払額 | △201,997 | △180,719 |
| 保険金の受取額 | 2,765 | 118,652 |
| 法人税等の支払額 | △629,549 | △913,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,708 | 2,856,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △476,002 | △503,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,099 | △10,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,058 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,503,298 | △1,641,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,008 | 80,392 |
| その他 | △30,610 | △25,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,489,002 | △1,598,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,500 | △100,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,504,840 | 5,233,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,642,614 | △6,979,820 |
| 自己株式の売却による収入 | 190 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,667 | △652 |
| 配当金の支払額 | △161,843 | △141,502 |
| その他 | △40,611 | △47,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,338,205 | △2,036,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 785,501 | △778,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,512,605 | 6,298,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,298,107 | ※ 5,519,759 |
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