立山黒部貫光のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -192,353 | 219,301 |
| 減価償却費 | 548,511 | 636,693 |
| 負ののれん償却額 | -6,922 | -6,922 |
| 減損損失 | 62,026 | 45,171 |
| 有形固定資産除却損 | 17,325 | 3,435 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,880 | -1,885 |
| 固定資産圧縮損 | 8,497 | 122,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,924 | － |
| 補助金収入 | -8,497 | -81,905 |
| 保険差益 | － | -47,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,800 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,968 | -2,685 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -1,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 40,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,773 | -7,421 |
| 支払利息 | 32,013 | 31,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104 | -5,216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 142,589 | -86,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,654 | -24,138 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | 9,242 | -22,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,537 | 17,218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,806 | -30,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,817 | 71 |
| その他 | 40,509 | 10,360 |
| 小計 | 740,595 | 808,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,787 | 7,438 |
| 利息の支払額 | -32,304 | -31,362 |
| 保険金の受取額 | － | 48,889 |
| 法人税等の還付額 | 51,335 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,279 | -16,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 763,133 | 817,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | 11,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -838,643 | -710,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,299 | 16,310 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,771 | -11,964 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,535 | 4,349 |
| 敷金の回収による収入 | 20,455 | 300,416 |
| その他の支出 | -390 | -1,033 |
| その他の収入 | 9,296 | 82,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811,479 | -320,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,773,000 | 2,232,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,776,000 | -2,725,000 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,500 | -418,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 743 | 160 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| 配当金の支払額 | -1,111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,084 | -550,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,739 | -53,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,370 | 1,226,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
