セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,940 | 12,939 |
| 減価償却費 | 17,325 | 18,184 |
| 減損損失 | 1,596 | 2,404 |
| 負ののれん償却額 | -4,361 | -7,394 |
| のれん償却額 | 449 | 506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -124 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -182 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -486 |
| 支払利息 | 87 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 171 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 119 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,320 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,496 | -2,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -936 | -3,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,625 | 564 |
| 仕入債務に係る信託受益権の増減額（△は増加） | 1,316 | 10,813 |
| その他 | -2,374 | -1,357 |
| 小計 | 19,592 | 31,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 512 |
| 利息の支払額 | -87 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -6,602 | -2,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,699 | 29,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,080 | -9,213 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,144 | 11,339 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,250 | 470 |
| 事業譲受による支出 | -4,817 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,442 | -13,465 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 904 | 1,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -38 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -413 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,737 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 308 | 917 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 28 | -114 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -417 | － |
| 貸付けによる支出 | -165 | -106 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 165 |
| その他 | -102 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,384 | -3,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -680 | -13,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652 | -2,379 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -10 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,190 | -2,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -10 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,559 | -17,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,258 | 8,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,884 | 35,625 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,625 | 43,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
