セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,883 | 14,269 |
| 減価償却費 | 12,376 | 11,360 |
| 減損損失 | 71 | 261 |
| 負ののれん償却額 | -4,535 | -2,446 |
| のれん償却額 | 375 | 377 |
| 負ののれん発生益 | -32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 527 | 828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -470 | -609 |
| 支払利息 | 40 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 360 | 39 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | -9 |
| 関係会社整理損 | 177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,526 | -4,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,064 | -3,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,831 | 7,605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,678 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,863 | -3,871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,027 | 3,572 |
| その他 | 975 | -475 |
| 小計 | 24,866 | 23,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 534 | 735 |
| 利息の支払額 | -40 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -6,300 | -6,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,060 | 16,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,094 | -5,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,819 | 5,548 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,900 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,948 | -8,190 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,240 | 911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -26 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 112 |
| 子会社株式の取得による支出 | -164 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 269 | 146 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -87 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 75 |
| その他 | -356 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,296 | -7,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -55 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26 | -29 |
| その他 | -118 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | -2,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,353 | 6,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,667 | 52,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,020 | 55,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
