セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,269 | 15,050 |
| 減価償却費 | 11,360 | 10,733 |
| 減損損失 | 261 | 523 |
| 負ののれん償却額 | -2,446 | -2,291 |
| のれん償却額 | 377 | 374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 828 | 1,297 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -449 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 36 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 41 | -178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,677 | 1,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,020 | -739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,605 | -546 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,871 | -4,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,572 | 1,701 |
| その他 | -475 | 198 |
| 小計 | 23,155 | 22,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 581 |
| 利息の支払額 | -29 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -6,974 | -9,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,886 | 14,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,719 | -12,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,548 | 6,366 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 147 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,190 | -9,374 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 911 | 764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -41 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 112 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 146 | 50 |
| 貸付けによる支出 | -87 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 83 |
| その他 | -265 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,476 | -23,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55 | -12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -217 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -39 |
| その他 | -73 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | -2,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,907 | -11,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,991 | 55,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,899 | 45,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
