セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 16:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,050 | 18,878 |
| 減価償却費 | 10,733 | 10,507 |
| 減損損失 | 523 | 224 |
| 負ののれん償却額 | -2,291 | -2,282 |
| のれん償却額 | 374 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | 1,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -508 |
| 支払利息 | 24 | 18 |
| 社債発行費 | － | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 18 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -178 | -176 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,455 | -2,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -739 | -2,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -546 | 1,817 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,065 | -4,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,701 | 1,671 |
| その他 | 198 | -274 |
| 小計 | 22,951 | 22,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 627 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -9,396 | -5,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,112 | 16,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,292 | -16,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,366 | 13,241 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -9,000 | -25,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 147 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,374 | -10,467 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 764 | 592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -440 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 50 | 69 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 59 |
| その他 | -95 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,278 | -28,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217 | -96 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -70 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -36 |
| その他 | -64 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | 7,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,689 | -4,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,595 | 45,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,906 | 49,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
