セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月10日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,878 | 17,024 |
| 減価償却費 | 10,507 | 10,910 |
| 減損損失 | 224 | 65 |
| 負ののれん償却額 | -2,282 | -2 |
| のれん償却額 | 65 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,095 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508 | -570 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 社債発行費 | 47 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -176 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -372 | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,184 | -1,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,312 | -3,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,817 | -6,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 4,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,133 | -4,639 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,671 | 931 |
| その他 | -330 | -443 |
| 小計 | 22,093 | 17,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 901 |
| 利息の支払額 | -18 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -5,983 | -11,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,718 | 6,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,439 | -11,757 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,241 | 13,302 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -25,000 | -27,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 10,000 | 38,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,467 | -14,392 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 592 | 820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -440 | -270 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 1 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 69 | 121 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 40 |
| その他 | -68 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,477 | -1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -61 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -10 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -60 |
| その他 | -19 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,581 | -7,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,170 | -2,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,556 | 53,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
