セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 15:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,901 | 7,772 |
| 減価償却費 | 7,533 | 7,072 |
| 減損損失 | 104 | 232 |
| 負ののれん償却額 | -1,637 | -1,527 |
| のれん償却額 | 253 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 435 | 762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -466 | -292 |
| 支払利息 | 20 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 87 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -11 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,896 | 6,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | -888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,221 | -2,495 |
| その他 | -1,314 | -1,364 |
| 小計 | 12,007 | 15,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 434 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -5,036 | -5,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,545 | 9,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,679 | -9,554 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,564 | 3,930 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 132 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,107 | -6,443 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 500 | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -17 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 133 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 58 |
| その他 | -195 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,700 | -20,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -39 |
| その他 | -50 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,373 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473 | -13,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,991 | 49,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,465 | 44,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
