セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,772 | 10,462 |
| 減価償却費 | 7,072 | 6,828 |
| 減損損失 | 232 | 224 |
| 負ののれん償却額 | -1,527 | -1,522 |
| のれん償却額 | 249 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 762 | 596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -320 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 社債発行費 | － | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87 | 4 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -110 | -117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,118 | 6,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -888 | -1,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,495 | -5,325 |
| その他 | -1,364 | -3,757 |
| 小計 | 15,466 | 11,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 453 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -5,930 | -3,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,952 | 8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,554 | -14,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,930 | 11,002 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -9,000 | -15,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 132 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,443 | -5,424 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 209 | 292 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 201 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -64 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | 40 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 39 |
| その他 | -14 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,551 | -13,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -73 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -61 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -36 |
| その他 | -44 | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | 7,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,053 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,595 | 44,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,542 | 56,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
