セイノー HD（9076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月11日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,462 | 8,555 |
| 減価償却費 | 6,828 | 7,133 |
| 減損損失 | 224 | 18 |
| 負ののれん償却額 | -1,522 | -2 |
| のれん償却額 | 43 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 596 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -372 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -128 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 社債発行費 | 47 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 2 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -117 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -223 | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,127 | 2,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,939 | -3,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,325 | -2,325 |
| その他 | -3,757 | -2,521 |
| 小計 | 11,088 | 11,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 453 | 704 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,196 | -7,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,333 | 3,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,107 | -9,217 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,002 | 11,076 |
| 譲渡性預金の預入による支出 | -15,000 | -27,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 10,000 | 28,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,424 | -11,555 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 292 | 242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -261 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 37 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 40 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 31 |
| その他 | -32 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,271 | -8,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -73 | -47 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -7 |
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,188 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -60 |
| その他 | 9 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,643 | -2,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,717 | -6,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,772 | 48,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
